پشت پرده تلاش‌ها برای افزایش امنیت ربات‌های معاملاتی رمزارز و جلب اعتماد کاربران

در دوازده ماه اخیر، اکوسیستم جهانی دیفای شاهد رشد چشمگیر استفاده از ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی بوده است؛ این روند به خلق شاخص جدیدی به نام «دارایی تحت مدیریت ربات» (AUA) منجر شده که میزان سرمایه‌های مدیریت‌شده توسط این ربات‌ها را رصد می‌کند. این ربات‌ها سیستم‌هایی خودکار هستند که می‌توانند حجم عظیمی از داده‌ها را پردازش و استراتژی‌های پیچیده‌ای را اجرا کنند؛ کاری که فراتر از توانایی هر انسان است و نشانه‌ای از گذار از مدیریت انسانی به تخصیص الگوریتمی سرمایه‌هاست. اما این سطح از خودکارسازی، مشکلات خاص خود را نیز به همراه دارد. بسیاری از این ربات‌ها به‌صورت جعبه سیاه عمل می‌کنند و معامله‌گران نمی‌توانند منطق آن‌ها را بررسی کنند؛ این موضوع باعث ایجاد شکاف اعتماد می‌شود، زیرا کاربران پول خود را به سیستمی می‌سپارند که شفافیت کافی ندارد. همچنین، هکرها می‌توانند در صورت دسترسی به کلیدهای API پلتفرم‌ها، سرمایه‌ها را سرقت کنند. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد معامله‌گران به دلیل این نوع نفوذها و نرم‌افزارهای آلوده، سرمایه خود را از دست داده‌اند. حتی بدون تهدید حملات خارجی، مدل‌های هوش مصنوعی ممکن است با داده‌های جعلی یا ورودی‌های مخرب گمراه شوند و پیش‌بینی‌های ضعیفی ارائه دهند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که این ربات‌ها می‌توانند با یکدیگر تبانی کرده و شرایط بازار را برای سودسازی مصنوعی دستکاری کنند. به همین دلیل، نهادهای نظارتی مانند کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) نسبت به وعده‌های سود تضمینی از سوی این پلتفرم‌ها هشدار داده‌اند. در این میان، پلتفرم‌هایی مانند Giza با معرفی ربات ARMA، رویکردی مبتنی بر امنیت را پیش گرفته‌اند. این ربات که بر بستر لایه دوم Base در سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی شده، بهینه‌ساز سود استیبل‌کوین است که موقعیت‌ها را در چندین پروتکل وام‌دهی مدیریت می‌کند. معماری Giza به گونه‌ای طراحی شده که کاربران کنترل کامل بر دارایی‌های خود داشته باشند و مجوزهای دسترسی ربات، محدود و زمان‌دار باشد؛ حتی در صورت نفوذ به سرورهای Giza، بدون تایید کاربر امکان برداشت وجود ندارد. علاوه بر این، هر معامله روی بلاکچین ثبت می‌شود تا شفافیت و قابلیت بررسی فراهم شود. مدل اجرایی Giza غیرمتمرکز است و شبکه‌ای از نودهای مستقل محاسبات ربات را انجام می‌دهند و در صورت تخلف، جریمه می‌شوند. تا امروز، ARMA هزاران معامله خودکار را بدون هیچ حادثه امنیتی انجام داده و میلیون‌ها دلار دارایی کاربران را مدیریت کرده است. Giza همچنین قصد دارد ربات‌های تخصصی بیشتری برای استراتژی‌های پیشرفته عرضه کند. رشد ربات‌های معاملاتی خودکار غیرقابل توقف به نظر می‌رسد، اما کارشناسان همچنان بر احتیاط تاکید دارند؛ چرا که بسیاری از این ابزارها در فضای خاکستری مقرراتی فعالیت می‌کنند. رویکرد ARMA با تمرکز بر امنیت، شفافیت و کنترل کاربر، الگویی برای آینده‌ای امن‌تر در معاملات رمزارزی ارائه می‌دهد؛ اما تنها گذر زمان نشان خواهد داد که آیا این ربات‌ها بازار را در اختیار خواهند گرفت یا خیر.